Wall Street cierra con un descenso

El Dow Jones de Industriales, el principal índice de Wall Street, cerró hoy con un descenso del 0.17 por ciento arrastrado por la caída de Boeing y pese a los resultados de JPMorgan Chase y Goldman Sachs, mientras que Apple recuperó los 500 dólares por acción.


Según datos provisionales al cierre de la sesión, ese índice, que agrupa a treinta de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos, restó 23.66 puntos hasta 13 mil 511.23 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 subió un marginal 0.02 por ciento y el índice compuesto del mercado tecnológico Nasdaq avanzó el 0.22 por ciento.

Wall Street cierra en alza

Las acciones estadounidenses dejaron de lado el viernes el tono negativo que dominó la escena durante toda la semana, con un repunte que puso fin a una racha de seis días de pérdidas.

Los principales índices subieron más de un 1%, impulsados por las cifras de crecimiento de China que aliviaron las preocupaciones acerca de una desaceleración y las ganancias de JPMorgan Chase & Co que mitigaron los temores sobre el impacto a largo plazo de las pérdidas por intermediación que costaron al banco US$ 5.800 millones para el año.

Las acciones del sector bancario encabezaron las ganancias tras los resultados de JP Morgan y el gigante hipotecario Wells Fargo & Co. JPMorgan fue el principal ganador del Dow, con un alza de un 6% a US$ 36,07, en tanto Wells Fargo subió un 3,2% a US$ 33,91.

Los datos mostraron que el crecimiento en China se desaceleró por sexto trimestre consecutivo a un 7,6%, si bien los resultados fueron mejores de lo que el mercado temía. También mantenía abierta la posibilidad de que nuevas medidas de estímulo pudieran ser inminentes por parte de los funcionarios de políticas monetarias del gigante asiático.

Según los datos definitivos de cierre, el Dow Jones Industrial Average ganó 203,82 puntos a 12.777,09 unidades, tras haber caído seis jornadas consecutivas, y el tecnológico Nasdaq subió 42,28 puntos a 2.908,47 unidades.

Wall Street sube levemente por JPMorgan

Wall Street se ha dado la vuelta en la mitad de la sesión al abandonar las pérdidas con las que empezó, y el Dow Jones de Industriales sube un leve 0,08 % impulsado por el avance de JPMorgan tras la comparecencia de su consejero delegado, Jamie Dimon, ante el Senado de EEUU.

La principal referencia del parqué neoyorquino sumaba a esta hora 10,26 puntos para situarse en 12.584,06, el selectivo S&P 500 ganaba un 0,15 % hasta 1.326,14 y el índice compuesto del mercado Nasdaq un 0,2 % hasta 2.848,7.

Wall Street se ha visto animado por el avance del 0,57 % del sector financiero, sobre todo gracias a la subida del 3,52 % del mayor banco por activos de EEUU, JPMorgan Chase.

Las acciones de esa entidad registraban ese repunte después de que Dimon declarase que las recientes pérdidas de al menos 2.000 millones de dólares que le originaron sus operaciones de derivados se debieron a una estrategia que no fue "cuidadosamente analizada", pero que las próximas cuentas que difunda el banco serán sólidas.

Acciones de JPMorgan caen y golpean a Wall Street

El banco estadounidense JPMorgan Chase perdió alrededor de 14.000 millones de dólares de capitalización bursátil este viernes, luego de que anunciara pérdidas de 2.000 millones de dólares por "errores" y "falta de rigor" en operaciones financieras.

La caída de este gigante de la banca arrastró a Wall Street junto con las preocupaciones por Europa, y el mayor piso bursátil del mundo cerró la última jornada de la semana con su indicador estrella, el Dow Jones, en baja de 0,27%. JPMorgan se hundió un 9,3% y terminó a 36,96 dólares por papel.

En tanto que el selectivo S&P 500 cedió el 0.34 % (-4.6 puntos) hasta mil 353.39 unidades.

Por lo contrario, el índice compuesto del mercado Nasdaq subió un marginal 0.01 % (0.18 puntos) hasta 2 mil 933.82 unidades.

Algunos fondos de cobertura unen fuerzas para atacar al euro; anticipan paridad con el dólar

Las grandes apuestas están surgiendo en exclusivos encuentros como una denominada "cena de ideas" realizada recientemente en la que participaron algunos de los mayores fondos de cobertura, como SAC Capital Advisors LP y Soros Fund Management LLC. Durante la reunión organizado por un banco de inversión boutique en una mansión en Manhattan, un reducido grupo de gestores sostuvieron que el euro caerá probablemente a su paridad con el dólar, es decir que un euro equivaldrá a US$1.

El euro, que llegó a US$1,51 en diciembre, ahora bordea US$1,3550. Muchos operadores apalancan sus apuestas, pidiendo prestado a menudo 20 veces la cantidad de su apuesta, lo que acentúa las ganancias y las pérdidas. La caída del euro a US$1 podría representar una oportunidad irrepetible. Si los inversionistas colocan US$5 millones para hacer una operación de US$100 millones, un movimiento de 5% en la dirección elegida duplica la inversión inicial. "Ésta es una oportunidad…para ganar mucho dinero", dice Hans Hufschmid, director de GlobeOp Financial Services SA.

Durante estas exclusivas reuniones, los fondos de cobertura pueden analizar operaciones similares de las que pueden beneficiarse mutuamente, usando métodos parecidos a los fueron duramente criticados durante la crisis financiera de 2008.

En aquel entonces, algunos de los mayores gestores de fondos de cobertura, como David Einhorn de Greenlight Capital Inc., que también asistió a la cena en Nueva York, determinaron que el futuro de Lehman Brothers Holdings y otras firmas financieras era incierto y realizaron grandes apuestas contra sus valores.

En las últimas semanas, algunos operadores han comparado a Grecia con Bear Stearns Cos., el banco de inversión estadounidense que terminó en manos de J.P. Morgan Chase, y a Portugal con Lehman, que tambaleó durante meses antes de colapsar.

No hay nada impropio en que los fondos de cobertura realicen operaciones parecidas, a menos que sea calificado de colusión por los reguladores, algo que no ha ocurrido.

Aaron Cowen, gestor de SAC, quien le propuso al grupo atacar el euro, considera que todos los escenarios para resolver la crisis de la deuda griega son negativos, según fuentes cercanas. La posición de SAC respecto al euro no está clara y Cowen declinó comentar al respecto.

George Soros, que encabeza un fondo de US$27.000 millones, advirtió públicamente el pasado fin de semana que si la Unión Europea no pone sus finanzas en orden, "el euro se podría desintegrar". Soros declinó hacer comentarios para este artículo a través de un portavoz de Soros Fund Management.

Pocos operadores anticipan un colapso del euro parecido al de la libra esterlina en 1992, tras una gran apuesta a la baja de Soros.

En esa famosa operación, las ventas masivas lideradas por Soros hicieron caer tanto el valor de la libra que Gran Bretaña se vió obligada a retirarla del Mecanismo de Tipos de Cambio (MTC) europeo, que mantenía los tipos de cambio dentro de bandas de negociación bastante estrechas . La operación le habría reportado a Soros una ganancia de US$1.000 millones, según los operadores.

Los operadores estiman que las apuestas a favor y en contra del euro representan una gran parte de los US$3 billones (millones de millones) negociados diariamente en el mercado mundial de divisas, una gran diferencia frente a 1992, cuando el volumen global ascendía a apenas US$820.000 millones.

Al igual que en la crisis financiera de 2008, los seguros contra cesaciones de pagos (CDS) juegan un papel estelar. Algunos de los mayores fondos de cobertura —incluyendo Paulson & Co. Inc. que administra US$32.000 millones— han comprado estos derivados, que protegen contra una cesación de pagos de la deuda soberana griega. Los operadores consideran que un alza en los precios de los CDS son una señal de alerta de un posible cese de pagos.

Desde enero, los precios de estos contratos casi se han duplicado, lo que refleja los temores de los inversionistas sobre la crisis fiscal de Grecia. Paulson ha acumulado importantes posiciones en Europa, afirman fuentes cercanas, incluyendo derivados que se harán efectivos si Grecia entre en cesación de pagos en los próximos cinco años. Sin embargo, otra fuente próxima indicó que Paulson se ha vuelto recientemente más optimista sobre el euro. En una declaración, Paulson declinó comentar "sobre posiciones individuales" e indicó que "no manipula ni pretende desestabilizar valores en ningún mercado".

Wall Street se deja llevar por las materias primas y anota un 1,68%

El avance de las materias primas sumado al optimismo tras los resultados de Merck han impulsado los avances en Wall Street. Al cierre el selectivo Dow Jones se anotó un 1,68%.

Por su parte, el selectivo S&P sumó un 1,80% y el tecnológico Nasdaq un 1,4% gracias a la evolución de la actividad manufacturera en febrero, que subió más de lo esperado y unos resultados empresariales que resultaron mejor de lo esperado.

Los buenos resultados de la multinacional farmacéutica alemana Merck, que obtuvo en 2009 un beneficio neto de 9.450 millones de euros, lo que supone un 65% más que en 2008, y el repunte de las materias primas han conseguido que los números verdes hagan acto de presencia en la Bolsa neoyorquina. Al cierre sus acciones subieron un 2,10%.

Pero no fue la única noticia positiva de la jornada. El índice manufacturero de Estados Unidos subió en febrero a 24,91 puntos en comparación con los 15,92 del mes anterior, por encima de lo esperado por los analistas, que situaban el dato en 18 puntos.

El alza de las materias primas benefició al fabricante de aluminio Alcoa, que se revalorizó un 3,39% y a las petroleras con subidas del 2,8% para Chevron y del 2,4% para Exxon Mobil en una jornada en la que el precio del barril de Texas, de referencia en EE UU, sumó un 3,88% hasta cerrar en los 77,01 dólares por el aumento de las tensiones entre Irán y los países occidentales que pretenden detener su programa nuclear.

Los buenos resultados de Barclays sentaron muy bien en el ánimo inversor. El banco británico, una de las escasas entidades de Reino Unido que logró evitar la entrada del Gobierno en su accionariado durante la crisis financiera, logró un beneficio neto de 9.393 millones de libras (10.795 millones de euros) en 2009, lo que supone más del doble que en el año anterior. Unas noticias que han sentado bien a las entidades financieras en EE UU como Bank of America, que se anotó un 4,91%, seguido por JPMorgan Chase, cuyas acciones se revalorizaron un 2,72%.